ODI境外投资备案所需材料和注意事项
2024-09-08 21:28:39
来源：弘仁远道
ODI境外投资备案所需材料
- 投资决策文件：如董事会决议、股东会决议等。
- 资金来源证明：银行开具的资信证明或验资报告。
- 申报文件与申请表：包括企业申请境外投资项目备案的请示及境外投资备案申请表。
- 项目情况说明：项目情况承诺说明函、财务报表（经审计的财务报表）、股权架构图等。
- 投资主体证明：投资主体注册登记证明文件（营业执照）及投资协议或类似文件。
此外，对于投资额度较大的项目（如单笔境外投资额度达到1000万美元以上），还需提交项目评估报告。
境外投资备案的注意事项
- 合规性要求：境外投资行为需依法合规，符合国家经济发展政策及相关法律法规要求，不涉及国家安全、民族安全和社会公共利益等方面。
- 信誉与财务状况：投资方需具备良好信誉和财务状况，能够保持健康的资本结构和可持续的盈利能力。
- 投资经验与管理能力：投资方应具备合法的境内、境外投资经验和管理能力，有必要人员和设施保障。
- 后续监管与报告：企业在完成备案后，需遵守相关规定，做好备案后的监管和报告工作，确保投资行为合规。
